Welke gegevens moet je CSV voor overboekingen bevatten?
Een nette CSV zet je zonder problemen om naar SEPA XML. Dit zijn de kolommen.
Verplicht
| Kolom | Toelichting |
|---|---|
| Naam van de begunstigde | Precies zoals die bij de rekening hoort |
| IBAN | Internationaal formaat, zonder spaties |
| Bedrag | Twee decimalen (52.91 of 52,91) |
| Omschrijving | Wat de begunstigde te zien krijgt |
Optioneel maar aanbevolen
- BIC: wordt uit het IBAN afgeleid als die ontbreekt.
- Uitvoeringsdatum: standaard de datum van het bestand.
- Unieke referentie (End-to-End ID): de ID uit je ERP, handig bij het afletteren.
- Bedrag in centen: alternatief voor een bedrag met decimalen, als je ERP het zo exporteert.
Sjabloon
Download een CSV-sjabloon voor overboekingen met de juiste kopregel. Vul het in en upload het.
Conclusie
Vier verplichte kolommen en een paar optionele zijn genoeg. Hoe netter de CSV, hoe minder je hoeft te corrigeren voordat je het bestand bij je bank uploadt.
