SEPA-Lastschrift Excel-Vorlage

Excel-Vorlage mit IBAN-Validierung und Formatierung zur Vorbereitung Ihres Lastschrift-Batches vor der XML-Generierung.

Kurzübersicht

Dateiformat: XLSX
Download: sepa-direct-debit-template.xlsx
Verwendung: auf GenerateSEPA hochladen oder an Ihr ERP anpassen.

Wofür ist sie gedacht?

Die Vorlage erspart Ihnen die mühsame Suche nach den benötigten Spalten für eine SEPA-Datei. Wir haben sie gemäß den EPC-Anforderungen (Pain.001/Pain.008) und den tatsächlichen Gepflogenheiten europäischer Banken erstellt.

So verwenden Sie die Vorlage

Laden Sie die Vorlage herunter.
Tragen Sie Ihre Zahlungsaufträge ein (einfügen aus Ihrem CRM oder ERP).
Laden Sie die Datei auf GenerateSEPA hoch, um Ihr SEPA-XML zu erhalten.
Validieren Sie das XML mit unserem SEPA-XML-Validator.
Senden Sie die Datei an Ihre Bank.

Empfehlungen

Keine leeren Zeilen am Ende der Datei.
Verwenden Sie YYYY-MM-DD für alle Datumsangaben.
Überprüfen Sie IBANs vor dem Hochladen sorgfältig (Tippfehler verursachen AC01-Rücklastschriften).

Fazit

Mit dieser Vorlage verwandeln Sie unstrukturierte Excel-Listen in 2 Minuten in einen SEPA-Batch. Jetzt ausprobieren mit GenerateSEPA.

Häufig gestellte Fragen

Funktioniert die Vorlage mit jeder Bank?

Ja. Die Vorlage erzeugt standardkonformes SEPA-XML (pain.001/pain.008), das von jeder Bank im SEPA-Raum akzeptiert wird.

Kann ich zusätzliche Spalten hinzufügen?

Ja, solange die Pflichtfelder erhalten bleiben. Zusätzliche Spalten werden bei der XML-Generierung ignoriert.

Ist die Vorlage kostenlos?

Ja, die Vorlage ist kostenlos. Die Konvertierung in SEPA-XML ist in jedem GenerateSEPA-Plan enthalten.

Welches Excel-Format soll ich verwenden?

Verwenden Sie .xlsx (Excel 2007 oder höher). Das ältere .xls-Format wird zwar unterstützt, kann aber Formatierungsprobleme verursachen.

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