Excel-sjabloon voor SEPA-incasso
Excel-sjabloon met IBAN-controle en opmaak om je incassobatch voor te bereiden voordat je de XML aanmaakt.
In het kort
- Bestandstype:
XLSX - Downloaden: sepa-direct-debit-template.xlsx
- Gebruik: upload het in GenerateSEPA of pas het aan voor je ERP.
Waarvoor het dient
Met dit sjabloon hoef je niet zelf uit te zoeken welke kolommen een SEPA-bestand nodig heeft. We hebben het opgezet volgens de eisen van de EPC (pain.001/pain.008) en de praktijk van Spaanse banken.
Zo gebruik je het
- Download het sjabloon.
- Vul het met je incasso’s (plak ze uit je CRM of ERP).
- Upload het bestand in GenerateSEPA om je SEPA XML te krijgen.
- Valideer de XML met onze SEPA XML-validator.
- Stuur het bestand naar je bank.
Goede gewoonten
- Laat geen lege rijen staan aan het einde.
- Gebruik voor elke datum het formaat
JJJJ-MM-DD. - Controleer IBAN’s voordat je uploadt (tikfouten leiden tot storno’s met code AC01).
Conclusie
Met dit sjabloon ga je van rommelige Excel-lijsten naar een SEPA-batch in 2 minuten. Probeer het nu met GenerateSEPA.
